興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資天下秀(600556)非公開發行股票的公告

我司旗下興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金、興全合潤分級混合型證券投資基金、

興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF)、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金

(LOF)、興全社會價值三年持有期混合型證券投資基金、興全優選進取三個月持有期混合

型基金中基金(

FOF)和興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)參加

了天下秀(600556)(以下簡稱“該股票”)非公開定向增發，根據中國證監會《關于基

金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字

[2006]141號)的要

求，現將相關情況公告如下：

該股票本次非公開定向增發股份的發行價格為

16.65元/股，鎖定期

6個月，已于

2020年9月18日發布《天下秀數字科技(集團)股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份

變動公告》公布了本次非公開發行結果。截至

2020年9月18日收盤，上述基金持有該股

票本次非公開發行部分的具體情況為：

基金簡稱認購股份

(萬股)成本賬面價值

成本(元)占基金資產凈值比例(%)(2020-9-18)賬面價值(元)占基金資產凈值

比例(%)(2020-9-18)

興全有機增長混合

90.0900 14,999,985.00 0.47 15,045,030.00 0.47

興全合潤分級混合

480.4804 79,999,986.60 0.59 80,240,226.80 0.59

興全商業模式混合(LOF)

390.3903 64,999,984.95 0.49 65,195,180.10 0.49

興全合宜混合(LOF)

840.8408 139,999,993.20 0.58 140,420,413.60 0.58

興全社會價值三年持有混合

180.1801 29,999,986.65 0.66 30,090,076.70 0.66

基金簡稱認購股份

(萬股)成本賬面價值

成本(元)占基金資產凈值比例(%)(2020-9-16)賬面價值(元)占基金資產凈值

比例(%)(2020-9-16)

興全優選進取三個月持有混合(FOF)

30.0300 4,999,995.00 0.15 5,015,010.00 0.15

興全安泰平衡養老三年持有(FOF)

18.0180 2,999,997.00 0.20 3,009,006.00 0.20

注：按照基金合同約定，興全優選進取三個月持有混合(FOF)和興全安泰平衡養老三年

持有(FOF)于每個開放日后

3個工作日內披露份額凈值，故本公告中“占基金資產凈值

比例”按

2020年9月16日資產凈值計算。

投資者可登陸本公司網站(http://www.xqfunds.com)，或撥打客戶服務電話(400-6780099，021-38824536)咨詢相關信息。

特此公告。

興證全球基金管理有限公司

2020年9月22日